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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 740.00 | 30 295.00 | 13 445.00 | 43 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 458.00 | 30 804.00 | 47 653.00 | 78 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
060 Stock marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
110 Total général Actif | 110 902.00 | 30 804.00 | 80 098.00 | 110 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
230 Autres produits | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
252 Charges sociales | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |