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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CF Disponibilités | 431 521.00 | | 431 521.00 | 431 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 462.00 | | 458 462.00 | 458 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 462.00 | | 553 462.00 | 553 462.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 442 892.00 | | | 442 892.00 |
DH Report à nouveau | | 202 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 716.00 | 240 381.00 | | 71 716.00 |
DL TOTAL (I) | 542 108.00 | 470 392.00 | | 542 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 38 606.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 669.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 353.00 | 41 275.00 | | 11 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 462.00 | 511 667.00 | | 553 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | -1 558.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 262.00 | 246 206.00 | | 77 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546.00 | 5 824.00 | | 5 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 716.00 | 240 381.00 | | 71 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |