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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 607 732.00 | | 607 732.00 | 607 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 517.00 | | 627 517.00 | 627 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 517.00 | | 722 517.00 | 722 517.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 597 574.00 | 514 608.00 | | 597 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 692.00 | 82 966.00 | | 94 692.00 |
DL TOTAL (I) | 719 767.00 | 625 074.00 | | 719 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 776.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750.00 | 5 463.00 | | 2 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 517.00 | 630 537.00 | | 722 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | -1 616.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 781.00 | 88 003.00 | | 99 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089.00 | 5 037.00 | | 5 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 692.00 | 82 966.00 | | 94 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |