| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 535 660.00 | | 535 660.00 | 535 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 656.00 | | 544 656.00 | 544 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 656.00 | | 639 656.00 | 639 656.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 610 840.00 | 577 267.00 | | 610 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 196.00 | 33 574.00 | | -5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 633 144.00 | 638 340.00 | | 633 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 624.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 500.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 512.00 | 1 124.00 | | 6 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 656.00 | 639 465.00 | | 639 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 512.00 | 1 124.00 | | 6 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 408.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 41 973.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200.00 | 8 399.00 | | 5 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 196.00 | 33 574.00 | | -5 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VC Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |