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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 081.00 | 2 835.00 | 16 246.00 | 19 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 412.00 | 31 356.00 | 254 056.00 | 285 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 956.00 | | 591 956.00 | 591 956.00 |
BZ Autres créances | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CF Disponibilités | 525 767.00 | | 525 767.00 | 525 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 024.00 | | 282 024.00 | 282 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 959.00 | | 1 477 959.00 | 1 477 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 371.00 | 31 356.00 | 1 732 015.00 | 1 763 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 257.00 | 2 334.00 | | 9 257.00 |
DG Autres réserves | 90 868.00 | 44 345.00 | | 90 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 477.00 | 135 987.00 | | 219 477.00 |
DL TOTAL (I) | 419 601.00 | 197 665.00 | | 419 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 001.00 | 227 443.00 | | 166 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 743.00 | 218 323.00 | | 690 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 944.00 | 297 259.00 | | 434 944.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 414.00 | 743 024.00 | | 1 312 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 015.00 | 940 689.00 | | 1 732 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 414.00 | 743 024.00 | | 1 312 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 386.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 259.00 | | 24 486.00 | 270 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 285 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 39 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | | 14 536.00 | 33 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 9 950.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 14 981.00 | 4 910.00 | 21 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 4 509.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | 10 472.00 | 4 910.00 | 17 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 743.00 | 690 743.00 | | 690 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 591 956.00 | 591 956.00 | | 591 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 024.00 | 282 024.00 | | 282 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 502.00 | 967 502.00 | | 967 502.00 |
VW T.V.A. | 331 115.00 | 331 115.00 | | 331 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 414.00 | 1 312 414.00 | | 1 312 414.00 |