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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | 8 711.00 | 4 306.00 | 13 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 422.00 | 12 947.00 | 112 475.00 | 125 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 672.00 | 41 658.00 | 353 015.00 | 394 672.00 |
BT Marchandises | 691 324.00 | | 691 324.00 | 691 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
BZ Autres créances | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CF Disponibilités | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 377.00 | | 135 377.00 | 135 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 540.00 | | 1 924 540.00 | 1 924 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 212.00 | 41 658.00 | 2 277 554.00 | 2 319 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 257.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 601.00 | 90 868.00 | | 209 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 174.00 | 219 477.00 | | 220 174.00 |
DL TOTAL (I) | 639 775.00 | 419 601.00 | | 639 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 075.00 | 166 001.00 | | 290 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 252.00 | 690 743.00 | | 724 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 721.00 | 434 944.00 | | 464 721.00 |
EA Autres dettes | 36 050.00 | 20 727.00 | | 36 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 780.00 | 1 312 414.00 | | 1 637 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 554.00 | 1 732 015.00 | | 2 277 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 780.00 | 1 312 414.00 | | 1 637 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 999.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 412.00 | | 123 267.00 | 285 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 007.00 | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 394 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 021.00 | | 4 496.00 | 231 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 081.00 | | 106 341.00 | 39 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | 12 431.00 | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 356.00 | 10 302.00 | | 31 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 190.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 10 112.00 | | 22 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 252.00 | 724 252.00 | | 724 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 332 945.00 | 332 945.00 | | 332 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 240.00 | 289 240.00 | | 289 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 093.00 | 640 093.00 | | 640 093.00 |
VW T.V.A. | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 780.00 | 1 637 780.00 | | 1 637 780.00 |