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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 857.00 | 6 143.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 110.00 | 46 453.00 | 25 657.00 | 72 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 261.00 | 57 245.00 | 61 016.00 | 118 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 867.00 | 107 555.00 | 257 312.00 | 364 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
CF Disponibilités | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 141.00 | | 387 141.00 | 387 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 008.00 | 107 555.00 | 644 453.00 | 752 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 857.00 | 57 732.00 | | 212 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 422.00 | 155 125.00 | | 99 422.00 |
DL TOTAL (I) | 317 779.00 | 218 357.00 | | 317 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 694.00 | 183 044.00 | | 152 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 95 767.00 | | 86 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 141.00 | 108 662.00 | | 87 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 673.00 | 387 473.00 | | 326 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 453.00 | 605 831.00 | | 644 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 997.00 | 234 842.00 | | 204 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 872.00 | | 19 245.00 | 348 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 364 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 736.00 | | 18 635.00 | 171 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | 610.00 | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 56 354.00 | | 51 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 1 429.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 773.00 | 54 926.00 | | 48 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VC Groupe et associés | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 605.00 | 30 928.00 | 121 677.00 | 152 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 673.00 | 204 997.00 | 121 677.00 | 326 673.00 |