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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 286.00 | 4 714.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029.00 | 57 555.00 | 19 474.00 | 77 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 000.00 | 88 858.00 | 33 141.00 | 122 000.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 932.00 | 151 699.00 | 223 233.00 | 374 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 455 099.00 | | 455 099.00 | 455 099.00 |
CF Disponibilités | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 850.00 | | 580 850.00 | 580 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 782.00 | 151 699.00 | 804 084.00 | 955 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 279.00 | 212 857.00 | | 312 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 370.00 | 99 422.00 | | 176 370.00 |
DL TOTAL (I) | 494 150.00 | 317 779.00 | | 494 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 677.00 | 152 694.00 | | 121 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 278.00 | 86 838.00 | | 91 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | 87 141.00 | | 96 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 934.00 | 326 673.00 | | 309 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 084.00 | 644 453.00 | | 804 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 439.00 | 204 997.00 | | 219 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 867.00 | | 17 300.00 | 364 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 235.00 | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 235.00 | 374 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 371.00 | | 8 657.00 | 190 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 8 643.00 | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 555.00 | 44 143.00 | | 107 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 1 429.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | 42 715.00 | | 103 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 431 625.00 | 431 625.00 | | 431 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 677.00 | 31 182.00 | 90 495.00 | 121 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 672.00 | 473 672.00 | | 473 672.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 934.00 | 219 439.00 | 90 495.00 | 309 934.00 |