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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 714.00 | 3 286.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122.00 | 29 494.00 | 41 627.00 | 71 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 922.00 | 105 104.00 | 39 817.00 | 144 922.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 682.00 | 141 313.00 | 249 369.00 | 390 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BT Marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
CF Disponibilités | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 446.00 | | 452 446.00 | 452 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 128.00 | 141 313.00 | 701 815.00 | 843 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 312 279.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 706.00 | 176 370.00 | | 193 706.00 |
DL TOTAL (I) | 199 856.00 | 494 150.00 | | 199 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 798.00 | 121 677.00 | | 306 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 734.00 | 91 278.00 | | 85 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 427.00 | 96 979.00 | | 109 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 959.00 | 309 934.00 | | 501 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 815.00 | 804 084.00 | | 701 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 735.00 | 219 439.00 | | 226 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 932.00 | | 60 061.00 | 374 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 311.00 | 390 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 311.00 | 216 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 028.00 | | 56 326.00 | 199 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | 3 735.00 | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 699.00 | 28 925.00 | 39 311.00 | 151 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 1 429.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 413.00 | 27 496.00 | 39 311.00 | 146 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VC Groupe et associés | 283 392.00 | 283 392.00 | | 283 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 798.00 | 31 574.00 | 275 224.00 | 306 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VP Divers | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 062.00 | 373 062.00 | | 373 062.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 959.00 | 226 735.00 | 275 224.00 | 501 959.00 |