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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 105.00 | | 1 280 105.00 | 1 280 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 556.00 | 444.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 330.00 | 29 899.00 | 22 431.00 | 52 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 115.00 | 33 454.00 | 1 317 660.00 | 1 351 115.00 |
BT Marchandises | 156 100.00 | 6 247.00 | 149 853.00 | 156 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 448.00 | 6 247.00 | 231 201.00 | 237 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 563.00 | 39 702.00 | 1 548 861.00 | 1 588 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 112.00 | | | -14 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
DL TOTAL (I) | 185 870.00 | | | 185 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 027.00 | | | 1 072 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 992.00 | | | 1 362 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 861.00 | | | 1 548 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 191.00 | | | 401 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 780.00 | | 1 359 780.00 | 1 359 780.00 |
FG Production vendue services | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 341.00 | | 1 374 341.00 | 1 374 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 497.00 | | | 1 382 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 516.00 | | | 1 302 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 027.00 | 110 226.00 | 451 949.00 | 1 072 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 342.00 | 37 662.00 | 14 680.00 | 52 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 992.00 | 401 191.00 | 451 949.00 | 1 362 992.00 |