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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 105.00 | | 1 280 105.00 | 1 280 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 430.00 | 43 164.00 | 13 265.00 | 56 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 215.00 | 47 164.00 | 1 308 050.00 | 1 355 215.00 |
BT Marchandises | 127 754.00 | 3 862.00 | 123 892.00 | 127 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 774.00 | 3 862.00 | 289 912.00 | 293 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 988.00 | 51 026.00 | 1 597 962.00 | 1 648 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DL TOTAL (I) | 348 788.00 | | | 348 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 260.00 | | | 1 006 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 174.00 | | | 1 249 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 962.00 | | | 1 597 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 852.00 | | | 454 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 611.00 | | 1 182 611.00 | 1 182 611.00 |
FG Production vendue services | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 013.00 | | 1 204 013.00 | 1 204 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 087.00 | | | 1 211 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 836.00 | | | 1 140 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 215.00 | | | 1 355 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 105.00 | | | 1 280 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175.00 | 4 989.00 | | 42 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 4 989.00 | | 42 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 753.00 | 3 862.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | 3 862.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | 3 862.00 | 4 753.00 | 4 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 260.00 | 211 938.00 | 342 256.00 | 1 006 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 549.00 | 34 869.00 | 14 680.00 | 49 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 174.00 | 454 852.00 | 342 256.00 | 1 249 174.00 |