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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 105.00 | | 1 280 105.00 | 1 280 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 430.00 | 48 089.00 | 8 341.00 | 56 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 215.00 | 52 089.00 | 1 303 126.00 | 1 355 215.00 |
BT Marchandises | 124 583.00 | 3 863.00 | 120 721.00 | 124 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 503.00 | 3 863.00 | 255 640.00 | 259 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 718.00 | 55 951.00 | 1 558 766.00 | 1 614 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 927.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 216 788.00 | 150 610.00 | | 216 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 687.00 | 70 250.00 | | 78 687.00 |
DL TOTAL (I) | 427 475.00 | 348 788.00 | | 427 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 376.00 | 1 006 260.00 | | 894 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 252.00 | 150 336.00 | | 148 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 133.00 | 62 569.00 | | 55 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 854.00 | 23 799.00 | | 32 854.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 6 210.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 291.00 | 1 249 174.00 | | 1 131 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 766.00 | 1 597 962.00 | | 1 558 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 161.00 | 1 249 174.00 | | 358 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 180.00 | | 1 249 180.00 | 1 249 180.00 |
FG Production vendue services | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 767.00 | | 1 264 767.00 | 1 264 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 20 437.00 | | 23 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 108.00 | 1 211 087.00 | | 1 268 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 420.00 | 1 140 836.00 | | 1 189 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 687.00 | 70 250.00 | | 78 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 215.00 | | | 1 355 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 105.00 | | | 1 280 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 164.00 | 4 924.00 | | 47 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | 4 924.00 | | 47 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 862.00 | 3 863.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 3 863.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 3 863.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 376.00 | 121 247.00 | 663 955.00 | 894 376.00 |
VI Groupe et associés | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 291.00 | 358 161.00 | 663 955.00 | 1 131 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 6 860.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | 7 753.00 | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 22 254.00 | 24 146.00 | | 22 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 755.00 | 23 733.00 | | 22 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 588.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 2 031.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 872.00 | 8 891.00 | | 7 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 646.00 | 49 835.00 | | 50 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 267.00 | 40 936.00 | | 42 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 042.00 | 59 221.00 | | 52 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |