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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 382 014.00 | | 19 382 014.00 | 19 382 014.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 311.00 | | 19 396 311.00 | 19 396 311.00 |
CU Autres participations | 19 382 014.00 | | 19 382 014.00 | 19 382 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 014.00 | 19 400 014.00 | | 19 400 014.00 |
DH Report à nouveau | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 103.00 | -3 800.00 | | -4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 392 111.00 | 19 396 214.00 | | 19 392 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 560.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 560.00 | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 396 311.00 | 19 400 774.00 | | 19 396 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200.00 | 4 560.00 | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 085 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 085 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 085 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 085 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 170 028.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103.00 | 14 173 828.00 | | 4 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 103.00 | -3 800.00 | | -4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 382 014.00 | | | 19 382 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 382 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 382 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 382 014.00 | | | 19 382 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 760.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 3 800.00 | | 3 925.00 |