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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 382 014.00 | 4 330 075.00 | 15 051 939.00 | 19 382 014.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 388 385.00 | 4 330 075.00 | 15 058 310.00 | 19 388 385.00 |
CU Autres participations | 19 382 014.00 | 4 330 075.00 | 15 051 939.00 | 19 382 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 014.00 | 19 400 014.00 | | 19 400 014.00 |
DH Report à nouveau | -3 721 869.00 | -3 315 887.00 | | -3 721 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 010.00 | -405 982.00 | | -645 010.00 |
DL TOTAL (I) | 15 033 135.00 | 15 678 145.00 | | 15 033 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | 2 500.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | 12 323.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 175.00 | 14 823.00 | | 25 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 058 310.00 | 15 692 968.00 | | 15 058 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 175.00 | 14 823.00 | | 25 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 693 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 330 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 822.00 | 3 294 393.00 | | 3 693 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 832.00 | 3 700 375.00 | | 4 338 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 010.00 | -405 982.00 | | -645 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 382 014.00 | | | 19 382 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 382 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 382 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 382 014.00 | | | 19 382 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693 822.00 | 4 330 075.00 | 3 693 822.00 | 3 693 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693 822.00 | 4 330 075.00 | 3 693 822.00 | 3 693 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 330 075.00 | 3 693 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 588.00 | 6 455.00 | | 8 588.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | 98.00 | | 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764.00 | 1 930.00 | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 756.00 | 6 553.00 | | 8 756.00 |