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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 382 014.00 | 3 294 392.00 | 16 087 622.00 | 19 382 014.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 385 596.00 | 3 294 392.00 | 16 091 204.00 | 19 385 596.00 |
CU Autres participations | 19 382 014.00 | 3 294 392.00 | 16 087 622.00 | 19 382 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 014.00 | 19 400 014.00 | | 19 400 014.00 |
DH Report à nouveau | -2 715 609.00 | -7 903.00 | | -2 715 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 278.00 | -2 707 707.00 | | -600 278.00 |
DL TOTAL (I) | 16 084 127.00 | 16 684 405.00 | | 16 084 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077.00 | 2 707.00 | | 7 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 091 204.00 | 16 687 112.00 | | 16 091 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 077.00 | 2 707.00 | | 7 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 294 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 591.00 | 1.00 | | 2 700 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 868.00 | 2 707 707.00 | | 3 300 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 278.00 | -2 707 707.00 | | -600 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 382 014.00 | | | 19 382 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 382 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 382 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 382 014.00 | | | 19 382 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 590.00 | 3 294 392.00 | 2 700 590.00 | 2 700 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 590.00 | 3 294 392.00 | 2 700 590.00 | 2 700 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 294 392.00 | 2 700 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | 6 762.00 | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | | 177.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 177.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463.00 | 1 973.00 | | 1 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 476.00 | 6 939.00 | | 6 476.00 |