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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 183 686.00 | | 2 183 686.00 | 2 183 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 561.00 | 65 892.00 | 316 669.00 | 382 561.00 |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 172.00 | 65 892.00 | 2 741 280.00 | 2 807 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 565.00 | | 862 565.00 | 862 565.00 |
BZ Autres créances | 158 297.00 | | 158 297.00 | 158 297.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 122.00 | | 1 073 122.00 | 1 073 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 294.00 | 65 892.00 | 3 814 402.00 | 3 880 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565 451.00 | | | -3 565 451.00 |
DL TOTAL (I) | -3 545 451.00 | | | -3 545 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 904.00 | | | 5 782 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 702.00 | | | 1 017 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 769.00 | | | 294 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 853.00 | | | 7 359 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 402.00 | | | 3 814 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 949.00 | | | 1 576 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 025.00 | 862 565.00 | 900 590.00 | 38 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 025.00 | 862 565.00 | 900 590.00 | 38 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 183 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 892.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 728.00 | | | 3 086 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 179.00 | | | 6 652 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565 451.00 | | | -3 565 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 807 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 702.00 | 1 017 702.00 | | 1 017 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 862 565.00 | 862 565.00 | | 862 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 782 904.00 | | 5 782 904.00 | 5 782 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 166.00 | 1 081 166.00 | | 1 081 166.00 |
VW T.V.A. | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 853.00 | 1 576 949.00 | 5 782 904.00 | 7 359 853.00 |