| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 455 790.00 | -1 455 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 177.00 | 143 616.00 | 252 561.00 | 396 177.00 |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 729.00 | 2 327 302.00 | 654 427.00 | 2 981 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 301.00 | | 369 301.00 | 369 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048 270.00 | | 12 048 270.00 | 12 048 270.00 |
BZ Autres créances | 292 964.00 | | 292 964.00 | 292 964.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 715 256.00 | | 12 715 256.00 | 12 715 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 985.00 | 2 327 302.00 | 13 369 683.00 | 15 696 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 183 686.00 | 727 896.00 | 1 455 790.00 | 2 183 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 565 451.00 | | | -3 565 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 414.00 | -3 565 451.00 | | 2 725 414.00 |
DL TOTAL (I) | -820 037.00 | -3 545 451.00 | | -820 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 377.00 | 70 464.00 | | 18 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525 223.00 | 5 782 904.00 | | 10 525 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 816.00 | 1 017 702.00 | | 915 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 323.00 | 294 769.00 | | 2 564 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | | 64 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 189 720.00 | 7 359 853.00 | | 14 189 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 369 683.00 | 3 814 402.00 | | 13 369 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 497.00 | 1 576 949.00 | | 3 664 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 374 537.00 | | 9 374 537.00 | 9 374 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 537.00 | | 9 374 537.00 | 9 374 537.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 455 790.00 | |
GE Autres charges | | | 20 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | 48.00 | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 48.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | -48.00 | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 421 019.00 | 3 086 728.00 | | 9 421 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 605.00 | 6 652 179.00 | | 6 695 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 414.00 | -3 565 451.00 | | 2 725 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 172.00 | | 2 358 243.00 | 2 807 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 183 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 183 686.00 | | 2 981 729.00 | 2 183 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 183 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 686.00 | | | 2 183 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 686.00 | | | 2 183 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 561.00 | | 13 615.00 | 512 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 924.00 | | 160 942.00 | 110 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 892.00 | 805 620.00 | | 65 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 727 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 892.00 | 77 724.00 | | 65 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 816.00 | 915 816.00 | | 915 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UX Autres créances clients | 12 048 270.00 | 12 048 270.00 | | 12 048 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 265 712.00 | 265 712.00 | | 265 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VI Groupe et associés | 10 525 223.00 | | 10 525 223.00 | 10 525 223.00 |
VP Divers | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513 986.00 | 12 513 986.00 | | 12 513 986.00 |
VW T.V.A. | 1 851 228.00 | 1 851 228.00 | | 1 851 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 153 739.00 | 3 628 516.00 | 10 525 223.00 | 14 153 739.00 |