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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 183 686.00 | 2 183 686.00 | | 2 183 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 143.00 | 100 000.00 | 1 143.00 | 101 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 143.00 | 100 000.00 | 131 143.00 | 231 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 384.00 | | 365 384.00 | 365 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 276.00 | | 2 827 276.00 | 2 827 276.00 |
BZ Autres créances | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 001.00 | | 3 296 001.00 | 3 296 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 144.00 | 100 000.00 | 3 427 144.00 | 3 527 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 734.00 | -840 037.00 | | 748 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510.00 | 1 588 770.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 771 243.00 | 768 734.00 | | 771 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845 220.00 | 10 525 223.00 | | 3 845 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652 818.00 | 4 435 687.00 | | 1 652 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 467.00 | 915 816.00 | | 590 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 163.00 | 903 253.00 | | 322 163.00 |
EA Autres dettes | 680 921.00 | 695 726.00 | | 680 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 901.00 | 6 034 665.00 | | 2 655 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 144.00 | 6 803 399.00 | | 3 427 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 845.00 | 342.00 | | 137 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 845.00 | -342.00 | | -137 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 128.00 | 4 138 846.00 | | 1 752 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 618.00 | 2 550 076.00 | | 1 749 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510.00 | 1 588 770.00 | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 159.00 | | | 424 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -14 906.00 | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -152 750.00 | 131 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -137 844.00 | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 110.00 | | | 308 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 049.00 | | | 116 049.00 |