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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 253.00 | 17 367.00 | 29 885.00 | 47 253.00 |
040 Immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 053.00 | 17 367.00 | 823 685.00 | 841 053.00 |
060 Stock marchandises | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
072 Créances – Autres | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
084 Disponibilités | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 822.00 | | 288 822.00 | 288 822.00 |
110 Total général Actif | 1 129 876.00 | 17 367.00 | 1 112 508.00 | 1 129 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 514.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 321.00 | | | 348 321.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 582.00 | | | 622 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 357.00 | | | 241 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
252 Charges sociales | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
262 Autres charges | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 893.00 | | | 191 893.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | | | 613.00 |
294 Charges financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 145.00 | | | 836 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |