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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 489.00 | 551.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 380.00 | 26 970.00 | 31 410.00 | 58 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 222.00 | 27 460.00 | 825 762.00 | 853 222.00 |
BT Marchandises | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BZ Autres créances | 141 639.00 | | 141 639.00 | 141 639.00 |
CF Disponibilités | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 721.00 | | 239 721.00 | 239 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 944.00 | 27 460.00 | 1 065 484.00 | 1 092 944.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
DL TOTAL (I) | 342 006.00 | | | 342 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 086.00 | | | 394 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 477.00 | | | 723 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 484.00 | | | 1 065 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 407.00 | | | 290 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 629.00 | | 265 629.00 | 265 629.00 |
FG Production vendue services | 330 774.00 | | 330 774.00 | 330 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 404.00 | | 596 404.00 | 596 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 40 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 048.00 | | | 599 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 301.00 | | | 466 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 053.00 | | 12 169.00 | 841 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | | 12 169.00 | 47 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 10 092.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 10 092.00 | | 17 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 899.00 | 103 226.00 | 287 673.00 | 390 899.00 |
VI Groupe et associés | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 299.00 | 143 499.00 | 3 800.00 | 147 299.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 477.00 | 290 407.00 | 433 069.00 | 723 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YT Sous‐traitance | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |