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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 638.00 | 403.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 490.00 | 34 212.00 | 23 278.00 | 57 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 412.00 | 34 851.00 | 815 561.00 | 850 412.00 |
BT Marchandises | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BZ Autres créances | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CF Disponibilités | 125 933.00 | | 125 933.00 | 125 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 320.00 | | 285 320.00 | 285 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 732.00 | 34 851.00 | 1 100 881.00 | 1 135 732.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 006.00 | | | 306 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
DL TOTAL (I) | 427 098.00 | | | 427 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 782.00 | | | 673 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 881.00 | | | 1 100 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 971.00 | | | 266 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
FG Production vendue services | 285 073.00 | | 285 073.00 | 285 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 547.00 | | 488 547.00 | 488 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 36 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 832.00 | | | 496 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 740.00 | | | 375 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 222.00 | | 1 880.00 | 853 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 41 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 850 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 58 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 800.00 | | 1 880.00 | 43 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460.00 | 8 280.00 | 890.00 | 27 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 460.00 | 8 280.00 | 890.00 | 27 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 437.00 | 12 435.00 | 3 001.00 | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 819.00 | 104 037.00 | 236 782.00 | 340 819.00 |
VI Groupe et associés | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 540.00 | 143 160.00 | 1 380.00 | 144 540.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 782.00 | 266 971.00 | 406 811.00 | 673 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |