| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 20 000.00 | 380 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 616.00 | | 271 616.00 | 271 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 616.00 | 20 000.00 | 651 616.00 | 671 616.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 20 000.00 | 380 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882.00 | 9 915.00 | | -3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 391 034.00 | 394 915.00 | | 391 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 580.00 | 208 428.00 | | 52 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 946.00 | 92 101.00 | | 166 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 057.00 | 66 036.00 | | 41 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 583.00 | 366 565.00 | | 260 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 616.00 | 761 480.00 | | 651 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 583.00 | 366 564.00 | | 260 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 869.00 | | | -10 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 213.00 | 275 507.00 | | 334 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 094.00 | 265 592.00 | | 338 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882.00 | 9 915.00 | | -3 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 000.00 | | 15 000.00 | 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | 15 000.00 | 385 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 946.00 | 166 946.00 | | 166 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 236 776.00 | 236 776.00 | | 236 776.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VC Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VI Groupe et associés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
VW T.V.A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 583.00 | 260 583.00 | | 260 583.00 |