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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 075.00 | | 1 200 075.00 | 1 200 075.00 |
BZ Autres créances | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
CF Disponibilités | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 442.00 | | 1 600 442.00 | 1 600 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 442.00 | | 1 990 442.00 | 1 990 442.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
DH Report à nouveau | -84 916.00 | -34 378.00 | | -84 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | 1 851.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 318 843.00 | 362 388.00 | | 318 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 221.00 | 9 856.00 | | 5 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 522.00 | 435 126.00 | | 1 395 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 625.00 | 239 773.00 | | 116 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 231.00 | 132 733.00 | | 154 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 599.00 | 817 488.00 | | 1 671 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 442.00 | 1 179 876.00 | | 1 990 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | 1 540.00 | | 3 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395 522.00 | | | 1 395 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 075.00 | 1 200 075.00 | | 1 200 075.00 |
VB T. V. A. | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VC Groupe et associés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 522.00 | 1 395 522.00 | | 1 395 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VP Divers | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 193.00 | 1 403 193.00 | | 1 403 193.00 |
VW T.V.A. | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 599.00 | 1 671 599.00 | | 1 671 599.00 |