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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 000.00 | 15 000.00 | 380 000.00 | 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 276.00 | | 766 276.00 | 766 276.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 876.00 | | 799 876.00 | 799 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 876.00 | 15 000.00 | 1 179 876.00 | 1 194 876.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | 15 000.00 | 380 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
DH Report à nouveau | -34 378.00 | | | -34 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | -3 882.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 362 388.00 | 391 034.00 | | 362 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 126.00 | 52 580.00 | | 435 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 773.00 | 166 946.00 | | 239 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 733.00 | 41 057.00 | | 132 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 488.00 | 260 583.00 | | 817 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 876.00 | 651 616.00 | | 1 179 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 423.00 | 260 583.00 | | 815 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 21 212.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 395 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 212.00 | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 15 000.00 | 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 773.00 | 239 773.00 | | 239 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 766 276.00 | 766 276.00 | | 766 276.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VC Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 435 126.00 | 435 126.00 | | 435 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 760.00 | 798 760.00 | | 798 760.00 |
VW T.V.A. | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 423.00 | 815 423.00 | | 815 423.00 |