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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 133.00 | 13 664.00 | 24 469.00 | 38 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 655.00 | 6 042.00 | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 330.00 | 14 318.00 | 31 011.00 | 45 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 516.00 | 14 318.00 | 48 197.00 | 62 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 158.00 | 5 480.00 | 22 711.00 | 39 158.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857.00 | 8 357.00 | 500.00 | 8 857.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054.00 | 13 376.00 | 22 711.00 | 47 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32.00 | | | 32.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 868.00 | | | 13 868.00 |