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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 133.00 | 26 277.00 | 11 856.00 | 38 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 2 946.00 | 4 167.00 | 7 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 440.00 | 29 223.00 | 18 217.00 | 47 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 494.00 | 29 223.00 | 35 271.00 | 64 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
DL TOTAL (I) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 330.00 | | 2 111.00 | 45 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | 417.00 | 6 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 694.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318.00 | 14 905.00 | | 14 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | 12 613.00 | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 2 292.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 724.00 | 5 571.00 | 23 123.00 | 33 724.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 756.00 | 14 562.00 | 2 194.00 | 16 756.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 878.00 | 12 726.00 | 23 123.00 | 40 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
ST Autres comptes | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 470.00 | | | 27 470.00 |