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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 133.00 | 37 839.00 | 294.00 | 38 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 5 593.00 | 2 764.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 699.00 | 43 431.00 | 5 268.00 | 48 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 016.00 | 43 431.00 | 20 585.00 | 64 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 072.00 | | | -25 072.00 |
DL TOTAL (I) | -30 680.00 | | | -30 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 440.00 | | 1 259.00 | 47 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | 1 243.00 | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 16.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 14 208.00 | | 29 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 277.00 | 11 562.00 | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 2 646.00 | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 264.00 | 18 737.00 | 17 497.00 | 41 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189.00 | 6 979.00 | 2 210.00 | 9 189.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 264.00 | 28 737.00 | 17 497.00 | 51 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
ST Autres comptes | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 318.00 | | | 39 318.00 |