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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 402 732.00 | | 1 402 732.00 | 1 402 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938 953.00 | | 1 938 953.00 | 1 938 953.00 |
BF Prêts | 163 493.00 | | 163 493.00 | 163 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 446.00 | | 2 102 446.00 | 2 102 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 213.00 | | 3 558 213.00 | 3 558 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 551.00 | | | 3 520 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 875.00 | | | -12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 213.00 | | | 3 545 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 213.00 | | | 3 558 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 876.00 | | | -12 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 104 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 2 102 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 2 102 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 940.00 | 163 940.00 | | 163 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |