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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 539 818.00 | | 539 818.00 | 539 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 246 519.00 | 720 119.00 | 3 526 400.00 | 4 246 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 555.00 | 29 606.00 | 87 949.00 | 117 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 073.00 | 749 724.00 | 3 614 349.00 | 4 364 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 891.00 | 749 724.00 | 4 154 167.00 | 4 903 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 694 068.00 | 3 520 551.00 | | 4 694 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 538.00 | 37 537.00 | | 37 538.00 |
DH Report à nouveau | -350 209.00 | -12 875.00 | | -350 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 042.00 | -337 333.00 | | -245 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 356.00 | 3 207 880.00 | | 4 136 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 38 203.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 811.00 | 38 203.00 | | 17 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 167.00 | 3 246 083.00 | | 4 154 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 811.00 | 38 203.00 | | 17 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 851.00 | 91 577.00 | | 181 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 893.00 | 428 910.00 | | 426 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 042.00 | -337 333.00 | | -245 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 754.00 | | 1 141 320.00 | 3 222 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 364 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 754.00 | | 1 141 320.00 | 3 222 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 372 846.00 | 376 878.00 | | 372 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 846.00 | 376 878.00 | | 372 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 846.00 | 376 878.00 | | 372 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |