| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 370 533.00 | | 370 533.00 | 370 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 222 753.00 | 372 845.00 | 2 849 907.00 | 3 222 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 222 753.00 | 372 845.00 | 2 849 907.00 | 3 222 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 929.00 | 372 845.00 | 3 246 083.00 | 3 618 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 551.00 | 3 520 551.00 | | 3 520 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
DH Report à nouveau | -12 875.00 | | | -12 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 333.00 | -12 875.00 | | -337 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 880.00 | 3 545 213.00 | | 3 207 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 11 000.00 | | 38 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 203.00 | 13 000.00 | | 38 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 083.00 | 3 558 213.00 | | 3 246 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 203.00 | 13 000.00 | | 38 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 577.00 | 23 187.00 | | 91 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 910.00 | 36 063.00 | | 428 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 333.00 | -12 876.00 | | -337 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 447.00 | | 1 665 263.00 | 2 102 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 956.00 | 3 222 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 956.00 | 3 222 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 447.00 | | 1 665 263.00 | 2 102 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 372 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 372 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |