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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 893.00 | 35 029.00 | 105 864.00 | 140 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 7 313.00 | 22 791.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 162.00 | 42 342.00 | 581 820.00 | 624 162.00 |
BT Marchandises | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CF Disponibilités | 189 393.00 | | 189 393.00 | 189 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 925.00 | | 243 925.00 | 243 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 087.00 | 42 342.00 | 825 745.00 | 868 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
DL TOTAL (I) | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 749.00 | | | 523 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 820.00 | | | 713 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 745.00 | | | 825 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 780.00 | | | 274 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 327.00 | 84 287.00 | 343 971.00 | 523 327.00 |
VI Groupe et associés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
VP Divers | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 820.00 | 274 780.00 | 343 971.00 | 713 820.00 |