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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 402.00 | 5 798.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 077.00 | 148 431.00 | 61 646.00 | 210 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 711.00 | 46 180.00 | 77 532.00 | 123 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 953.00 | 196 013.00 | 546 940.00 | 742 953.00 |
BT Marchandises | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 124.00 | 196 013.00 | 716 111.00 | 912 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 118.00 | 105 020.00 | | 224 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 828.00 | 119 098.00 | | 72 828.00 |
DL TOTAL (I) | 318 945.00 | 246 118.00 | | 318 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 761.00 | 354 404.00 | | 268 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 80 297.00 | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 982.00 | 110 792.00 | | 68 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 165.00 | 578 893.00 | | 397 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 111.00 | 825 011.00 | | 716 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 070.00 | 310 464.00 | | 215 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 322.00 | | 13 281.00 | 743 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 333 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | 4 700.00 | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 857.00 | | 8 581.00 | 338 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 033.00 | 68 889.00 | 11 909.00 | 139 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 033.00 | 67 487.00 | 11 909.00 | 139 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VC Groupe et associés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 429.00 | 86 334.00 | 182 095.00 | 268 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 165.00 | 215 070.00 | 182 095.00 | 397 165.00 |