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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 450.00 | 107 935.00 | 101 515.00 | 209 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 407.00 | 31 098.00 | 98 309.00 | 129 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 322.00 | 139 033.00 | 604 289.00 | 743 322.00 |
BT Marchandises | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 722.00 | | 220 722.00 | 220 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 044.00 | 139 033.00 | 825 011.00 | 964 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 020.00 | 39 925.00 | | 105 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 098.00 | 115 095.00 | | 119 098.00 |
DL TOTAL (I) | 246 118.00 | 177 020.00 | | 246 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 404.00 | 439 415.00 | | 354 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 21 829.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 66 349.00 | | 80 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 792.00 | 119 269.00 | | 110 792.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 893.00 | 647 079.00 | | 578 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 011.00 | 824 100.00 | | 825 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 464.00 | 293 004.00 | | 310 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 388.00 | | 180 240.00 | 626 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 306.00 | 743 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 338 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 2 500.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | | 177 740.00 | 173 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 506.00 | 62 469.00 | 7 942.00 | 84 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 506.00 | 62 469.00 | 7 942.00 | 84 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 075.00 | 85 646.00 | 268 429.00 | 354 075.00 |
VI Groupe et associés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 893.00 | 310 464.00 | 268 429.00 | 578 893.00 |