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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 834 970.00 | | 834 970.00 | 834 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 393 012.00 | | 393 012.00 | 393 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 222.00 | | 402 222.00 | 402 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 192.00 | | 1 237 192.00 | 1 237 192.00 |
CU Autres participations | 834 970.00 | | 834 970.00 | 834 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
DL TOTAL (I) | 989 529.00 | | | 989 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 794.00 | | | 243 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 663.00 | | | 247 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 192.00 | | | 1 237 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 663.00 | | | 247 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 608.00 | | | 200 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 834 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 834 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 243 794.00 | 243 794.00 | | 243 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 663.00 | 247 663.00 | | 247 663.00 |