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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 839 970.00 | | 839 970.00 | 839 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 970.00 | | 839 970.00 | 839 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
072 Créances – Autres | 813 329.00 | | 813 329.00 | 813 329.00 |
084 Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 632.00 | | 851 632.00 | 851 632.00 |
110 Total général Actif | 1 691 602.00 | | 1 691 602.00 | 1 691 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 402 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 691 602.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 811 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
242 Autres charges externes. | 6 579.00 | 5 296.00 | | 6 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -178.00 | | | -178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 277.00 | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 694.00 | 7 003.00 | | 70 694.00 |
252 Charges sociales | 40 468.00 | 221.00 | | 40 468.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 9.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 262.00 | 12 806.00 | | 118 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 583.00 | -12 805.00 | | 7 583.00 |
280 Produits financiers | 234 272.00 | 184 025.00 | | 234 272.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 241 855.00 | 171 206.00 | | 241 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 839 970.00 | | | 839 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 706.00 | | | 706.00 |