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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 839 970.00 | | 839 970.00 | 839 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 970.00 | | 839 970.00 | 839 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 315 812.00 | | 315 812.00 | 315 812.00 |
084 Disponibilités | 674 492.00 | | 674 492.00 | 674 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 991 278.00 | | 991 278.00 | 991 278.00 |
110 Total général Actif | 1 831 248.00 | | 1 831 248.00 | 1 831 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 587 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 831 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 704.00 | 125 844.00 | | 120 704.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 707.00 | 125 845.00 | | 120 707.00 |
242 Autres charges externes. | 4 311.00 | 6 579.00 | | 4 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 490.00 | 70 694.00 | | 72 490.00 |
252 Charges sociales | 40 090.00 | 40 468.00 | | 40 090.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 485.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 943.00 | 118 262.00 | | 116 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 763.00 | 7 583.00 | | 3 763.00 |
280 Produits financiers | 181 227.00 | 234 272.00 | | 181 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 991.00 | 241 855.00 | | 184 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 839 970.00 | | | 839 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 311.00 | | | 1 311.00 |