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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
AP Constructions | 67 443.00 | 2 267.00 | 65 177.00 | 67 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 302.00 | 1 950.00 | 20 352.00 | 22 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 1 266.00 | 24 806.00 | 26 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 618.00 | 5 483.00 | 293 135.00 | 298 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 454.00 | 5 483.00 | 331 971.00 | 337 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 943.00 | | | 260 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 769.00 | | | 325 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 971.00 | | | 331 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
FD Production vendue biens | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 947.00 | | | 350 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 294 618.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 178 800.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VC Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 943.00 | 39 877.00 | 159 991.00 | 260 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 769.00 | 104 702.00 | 159 991.00 | 325 769.00 |