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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
AP Constructions | 67 443.00 | 15 755.00 | 51 688.00 | 67 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 14 116.00 | 10 991.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 12 303.00 | 26 381.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 034.00 | 42 174.00 | 271 860.00 | 314 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 784.00 | 42 174.00 | 342 610.00 | 384 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 931.00 | 5 103.00 | | 20 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | 15 828.00 | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 37 668.00 | 22 031.00 | | 37 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 597.00 | 202 308.00 | | 162 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 162.00 | 90 103.00 | | 92 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 4 587.00 | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | 27 317.00 | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 942.00 | 324 315.00 | | 304 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 610.00 | 346 347.00 | | 342 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 525.00 | 72 716.00 | | 90 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 102.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 7 245.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 406.00 | 278 503.00 | | 249 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 769.00 | 262 675.00 | | 233 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 637.00 | 15 828.00 | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 409.00 | | 1 625.00 | 312 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 609.00 | | 1 625.00 | 129 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 613.00 | 12 560.00 | 42 174.00 | 29 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | 12 560.00 | 42 174.00 | 29 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 597.00 | 40 342.00 | 122 256.00 | 162 597.00 |
VI Groupe et associés | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 942.00 | 90 525.00 | 214 418.00 | 304 942.00 |