| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
AP Constructions | 67 443.00 | 6 763.00 | 60 680.00 | 67 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 482.00 | 5 823.00 | 17 659.00 | 23 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 4 552.00 | 34 132.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 409.00 | 17 138.00 | 295 271.00 | 312 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 593.00 | 17 138.00 | 323 455.00 | 340 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 544.00 | | | 221 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 252.00 | | | 317 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 455.00 | | | 323 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
FD Production vendue biens | 321 147.00 | | 321 147.00 | 321 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 057.00 | | 378 057.00 | 378 057.00 |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 069.00 | | | 389 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 068.00 | | | 389 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 618.00 | | 13 791.00 | 298 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 818.00 | | 13 791.00 | 115 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483.00 | 11 656.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 11 656.00 | | 5 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 544.00 | 40 086.00 | 161 033.00 | 221 544.00 |
VI Groupe et associés | 47 428.00 | 500.00 | | 47 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 252.00 | 88 866.00 | 161 033.00 | 317 252.00 |