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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 105 668.00 | | 3 105 668.00 | 3 105 668.00 |
AP Constructions | 14 052 718.00 | 380 748.00 | 13 671 970.00 | 14 052 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 158 386.00 | 380 748.00 | 16 777 638.00 | 17 158 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 026.00 | | 644 026.00 | 644 026.00 |
BZ Autres créances | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CF Disponibilités | 815 594.00 | | 815 594.00 | 815 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 192.00 | | 1 491 192.00 | 1 491 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 649 578.00 | 380 748.00 | 18 268 830.00 | 18 649 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 348.00 | | | 695 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 257 232.00 | | | 6 257 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 858.00 | | | 267 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 438.00 | | | 7 220 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689 903.00 | | | 10 689 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
EA Autres dettes | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 048 392.00 | | | 11 048 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 268 830.00 | | | 18 268 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 494 700.00 | 16 265.00 | | 10 494 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UX Autres créances clients | 644 026.00 | 644 026.00 | | 644 026.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VC Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 426 026.00 | | | 11 426 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 590.00 | | | 947 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 598.00 | 675 598.00 | | 675 598.00 |
VW T.V.A. | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 048 392.00 | 569 957.00 | | 11 048 392.00 |