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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 112 824.00 | | 3 112 824.00 | 3 112 824.00 |
AP Constructions | 14 174 591.00 | 1 884 323.00 | 12 290 269.00 | 14 174 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 287 416.00 | 1 884 323.00 | 15 403 093.00 | 17 287 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BZ Autres créances | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
CF Disponibilités | 696 486.00 | | 696 486.00 | 696 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 347.00 | | 815 347.00 | 815 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 102 763.00 | 1 884 323.00 | 16 218 441.00 | 18 102 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 348.00 | 695 348.00 | | 695 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 582 232.00 | 5 757 232.00 | | 5 582 232.00 |
DG Autres réserves | | 267 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 941.00 | | | -83 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 050.00 | -351 799.00 | | -78 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 589.00 | 6 368 639.00 | | 6 115 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971 348.00 | 9 968 948.00 | | 9 971 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 644.00 | 299 709.00 | | 117 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 859.00 | 64 276.00 | | 13 859.00 |
EA Autres dettes | | 88 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 102 852.00 | 10 421 683.00 | | 10 102 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 218 441.00 | 16 790 322.00 | | 16 218 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 197 924.00 | | 89 491.00 | 17 197 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 287 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 287 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197 924.00 | | 89 491.00 | 17 197 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 724.00 | 754 599.00 | | 1 129 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 724.00 | 754 599.00 | | 1 129 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 971 348.00 | | | 9 971 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
UX Autres créances clients | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VB T. V. A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VC Groupe et associés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 102 852.00 | 131 503.00 | | 10 102 852.00 |