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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 112 824.00 | | 3 112 824.00 | 3 112 824.00 |
AP Constructions | 14 298 373.00 | 2 650 560.00 | 11 647 813.00 | 14 298 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 411 198.00 | 2 650 560.00 | 14 760 638.00 | 17 411 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
BZ Autres créances | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
CF Disponibilités | 474 896.00 | | 474 896.00 | 474 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 002.00 | | 611 002.00 | 611 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 022 200.00 | 2 650 560.00 | 15 371 639.00 | 18 022 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 348.00 | 695 348.00 | | 695 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 982 232.00 | 5 582 232.00 | | 4 982 232.00 |
DH Report à nouveau | -161 991.00 | -83 941.00 | | -161 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 841.00 | -78 050.00 | | -179 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 748.00 | 6 115 589.00 | | 5 335 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972 361.00 | 9 971 348.00 | | 9 972 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 117 644.00 | | 28 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 864.00 | 13 859.00 | | 27 864.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 892.00 | 10 102 852.00 | | 10 035 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 371 639.00 | 16 218 441.00 | | 15 371 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 287 416.00 | | 123 782.00 | 17 287 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 411 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 411 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 287 416.00 | | 123 782.00 | 17 287 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 323.00 | 766 238.00 | | 1 884 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 323.00 | 766 238.00 | | 1 884 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 972 360.00 | | | 9 972 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VC Groupe et associés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 892.00 | 63 531.00 | | 10 035 892.00 |