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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 4 485.00 | 7 059.00 | 11 544.00 |
AN Terrains | 879 572.00 | 625 223.00 | 254 350.00 | 879 572.00 |
AP Constructions | 6 171 505.00 | 4 138 732.00 | 2 032 772.00 | 6 171 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 428.00 | 757 693.00 | 215 735.00 | 973 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 483.00 | 216 420.00 | 270 063.00 | 486 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 220.00 | 5 742 553.00 | 2 786 666.00 | 8 529 220.00 |
BN En cours de production de biens | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BT Marchandises | 1 609 728.00 | | 1 609 728.00 | 1 609 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 013.00 | 17 910.00 | 123 103.00 | 141 013.00 |
BZ Autres créances | 127 792.00 | | 127 792.00 | 127 792.00 |
CF Disponibilités | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 469.00 | 17 910.00 | 1 985 559.00 | 2 003 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 688.00 | 5 760 463.00 | 4 772 224.00 | 10 532 688.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 845.00 | 7 000 432.00 | | 1 741 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 269 212.00 | | | 2 269 212.00 |
DH Report à nouveau | | -5 197 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 699.00 | -292 022.00 | | -303 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 352.00 | 1 513 501.00 | | 3 710 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 441.00 | 98 793.00 | | 75 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 633.00 | 2 695 242.00 | | 802 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | 224 130.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 900.00 | 89 393.00 | | 117 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 729.00 | 50 130.00 | | 62 729.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 873.00 | 3 157 870.00 | | 1 061 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 224.00 | 4 671 371.00 | | 4 772 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 624.00 | | | 1 000 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
FD Production vendue biens | 130 271.00 | 375 836.00 | 506 107.00 | 130 271.00 |
FG Production vendue services | 80 419.00 | 186.00 | 80 605.00 | 80 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 546.00 | 376 022.00 | 589 568.00 | 213 546.00 |
FM Production stockée | | | 170 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 813.00 | 741 784.00 | | 760 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 512.00 | 1 033 806.00 | | 1 064 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 699.00 | -292 022.00 | | -303 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 127.00 | 41 786.00 | | 27 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 975.00 | | 129 245.00 | 8 399 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 529 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 512 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | 2 663.00 | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385 907.00 | | 126 582.00 | 8 385 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 328.00 | 290 225.00 | 5 742 554.00 | 5 452 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 308.00 | 4 485.00 | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450 151.00 | 287 917.00 | 5 738 069.00 | 5 450 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 633.00 | 802 633.00 | | 802 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 441.00 | 17 362.00 | 58 079.00 | 75 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VP Divers | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 747.00 | 270 059.00 | 3 688.00 | 273 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 703.00 | 1 000 624.00 | 58 079.00 | 1 058 703.00 |