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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 674.00 | 8 355.00 | 21 319.00 | 29 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 750.00 | 1 250.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 879 572.00 | 644 055.00 | 235 518.00 | 879 572.00 |
AP Constructions | 6 184 956.00 | 4 381 718.00 | 1 803 238.00 | 6 184 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 338.00 | 851 363.00 | 174 974.00 | 1 026 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 453.00 | 264 092.00 | 402 362.00 | 666 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 881.00 | 6 151 333.00 | 2 753 549.00 | 8 904 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BP En cours de production de services | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
BT Marchandises | 2 089 594.00 | 7 008.00 | 2 082 586.00 | 2 089 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BZ Autres créances | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CF Disponibilités | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 575.00 | 7 008.00 | 2 267 567.00 | 2 274 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 457.00 | 6 158 341.00 | 5 021 116.00 | 11 179 457.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 845.00 | 1 741 845.00 | | 1 741 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 269 212.00 | 2 269 212.00 | | 2 269 212.00 |
DH Report à nouveau | -631 967.00 | -303 699.00 | | -631 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 700.00 | -328 267.00 | | -339 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 039 390.00 | 3 382 084.00 | | 3 039 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 292.00 | | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 094.00 | 237 077.00 | | 305 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 072.00 | 1 214 659.00 | | 1 518 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 436.00 | 113 533.00 | | 47 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | 71 252.00 | | 56 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 60 527.00 | | 53 917.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 726.00 | 1 697 049.00 | | 1 981 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 116.00 | 5 079 133.00 | | 5 021 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 483 057.00 | | 483 057.00 | 483 057.00 |
FG Production vendue services | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 077.00 | | 578 077.00 | 578 077.00 |
FM Production stockée | | | 172 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743.00 | 24 000.00 | | 12 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 736.00 | 24 000.00 | | 15 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 12 315.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 12 315.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | 11 685.00 | | 15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 859.00 | 769 255.00 | | 769 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 560.00 | 1 097 523.00 | | 1 109 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 700.00 | -328 267.00 | | -339 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779 622.00 | | 159 375.00 | 8 779 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 689.00 | 428.00 | 8 904 881.00 | 33 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 689.00 | 428.00 | 8 867 020.00 | 33 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | 17 400.00 | 15 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759 161.00 | | 141 975.00 | 8 759 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 298.00 | 211 069.00 | 35.00 | 5 940 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 3 998.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934 190.00 | 207 072.00 | 35.00 | 5 934 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002.00 | | 2 994.00 | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VB T. V. A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 094.00 | 32 309.00 | 210 892.00 | 305 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 072.00 | 1 518 072.00 | | 1 518 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 005.00 | 79 317.00 | 3 688.00 | 83 005.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 290.00 | 1 661 506.00 | 210 892.00 | 1 934 290.00 |