| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 274.00 | 5 357.00 | 6 917.00 | 12 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 750.00 | 2 250.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 879 572.00 | 635 244.00 | 244 328.00 | 879 572.00 |
AP Constructions | 6 184 956.00 | 4 266 488.00 | 1 918 468.00 | 6 184 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 023.00 | 800 122.00 | 213 901.00 | 1 014 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 956.00 | 232 336.00 | 414 620.00 | 646 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 622.00 | 5 940 298.00 | 2 839 325.00 | 8 779 622.00 |
BN En cours de production de biens | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BT Marchandises | 1 921 074.00 | 7 008.00 | 1 914 066.00 | 1 921 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 066.00 | | 204 066.00 | 204 066.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 816.00 | 7 008.00 | 2 239 808.00 | 2 246 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 439.00 | 5 947 306.00 | 5 079 133.00 | 11 026 439.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 845.00 | 1 741 845.00 | | 1 741 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 269 212.00 | 2 269 212.00 | | 2 269 212.00 |
DH Report à nouveau | -303 699.00 | | | -303 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 267.00 | -303 699.00 | | -328 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 084.00 | 3 710 351.00 | | 3 382 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 077.00 | 75 441.00 | | 237 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 659.00 | 802 633.00 | | 1 214 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 533.00 | 3 170.00 | | 113 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 252.00 | 117 900.00 | | 71 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 527.00 | 62 729.00 | | 60 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 049.00 | 1 061 873.00 | | 1 697 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 133.00 | 4 772 225.00 | | 5 079 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FD Production vendue biens | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
FG Production vendue services | 88 036.00 | | 88 036.00 | 88 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 556.00 | | 414 556.00 | 414 556.00 |
FM Production stockée | | | 312 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 33 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 255.00 | 760 813.00 | | 769 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 523.00 | 1 064 512.00 | | 1 097 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 267.00 | -303 699.00 | | -328 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 220.00 | | 275 733.00 | 8 529 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 450.00 | 18 880.00 | 8 779 622.00 | 6 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 18 880.00 | 8 759 161.00 | 6 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | 3 730.00 | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512 489.00 | | 272 003.00 | 8 512 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742 554.00 | 198 929.00 | 1 185.00 | 5 742 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 1 622.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 069.00 | 197 307.00 | 1 185.00 | 5 738 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 077.00 | 31 984.00 | 128 128.00 | 237 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 659.00 | 1 214 659.00 | | 1 214 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 891.00 | 237 203.00 | 3 688.00 | 240 891.00 |
VW T.V.A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 516.00 | 1 378 423.00 | 128 128.00 | 1 583 516.00 |