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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 917.00 | 115 120.00 | 22 798.00 | 137 917.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 387.00 | 115 120.00 | 23 267.00 | 138 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 931.00 | 239.00 | 22 692.00 | 22 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 006.00 | 239.00 | 79 767.00 | 80 006.00 |
110 Total général Actif | 218 393.00 | 115 359.00 | 103 034.00 | 218 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 208.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 021.00 | 122 392.00 | | 116 021.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 482.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 741.00 | 122 875.00 | | 116 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 801.00 | 3 548.00 | | 4 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -931.00 | 221.00 | | -931.00 |
242 Autres charges externes. | 40 804.00 | 41 023.00 | | 40 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 5 145.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 405.00 | 46 974.00 | | 45 405.00 |
252 Charges sociales | 17 418.00 | 16 587.00 | | 17 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 953.00 | 1 704.00 | | 5 953.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 1.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 773.00 | 115 204.00 | | 119 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 032.00 | 7 671.00 | | -3 032.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 140.00 | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 697.00 | 8 610.00 | | -2 697.00 |