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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 880.00 | 129 286.00 | 8 595.00 | 137 880.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 368.00 | 129 286.00 | 9 082.00 | 138 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
110 Total général Actif | 230 107.00 | 129 286.00 | 100 821.00 | 230 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 637.00 | 3 091.00 | | 1 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 000.00 | 94 541.00 | | 104 000.00 |
230 Autres produits | 6 028.00 | 4 264.00 | | 6 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 666.00 | 101 896.00 | | 111 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 574.00 | 2 679.00 | | 4 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | -13.00 | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 38 750.00 | 37 269.00 | | 38 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | 3 899.00 | | 4 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 306.00 | 39 787.00 | | 51 306.00 |
252 Charges sociales | 15 070.00 | 9 920.00 | | 15 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | 7 561.00 | | 6 521.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 239.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 763.00 | 101 340.00 | | 120 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 097.00 | 556.00 | | -9 097.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 81.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 868.00 | 792.00 | | -8 868.00 |