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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 880.00 | 122 765.00 | 15 116.00 | 137 880.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 363.00 | 122 765.00 | 15 599.00 | 138 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
110 Total général Actif | 228 561.00 | 122 765.00 | 105 797.00 | 228 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 541.00 | 130 178.00 | | 94 541.00 |
230 Autres produits | 4 264.00 | 12.00 | | 4 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 896.00 | 130 191.00 | | 101 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 679.00 | 1 093.00 | | 2 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 880.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 37 269.00 | 39 541.00 | | 37 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 5 525.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 787.00 | 45 905.00 | | 39 787.00 |
252 Charges sociales | 9 920.00 | 21 667.00 | | 9 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | 6 958.00 | | 7 561.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 5.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 340.00 | 121 574.00 | | 101 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 556.00 | 8 617.00 | | 556.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 511.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | 9 127.00 | | 792.00 |