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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 362.00 | 4 658.00 | 2 703.00 | 7 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 682 852.00 | 417 227.00 | 265 624.00 | 682 852.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 006.00 | 421 886.00 | 344 120.00 | 766 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
060 Stock marchandises | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
084 Disponibilités | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 198.00 | | 279 198.00 | 279 198.00 |
110 Total général Actif | 1 045 205.00 | 421 886.00 | 623 318.00 | 1 045 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 871.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 648.00 | | | 759 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |