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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 99.00 | 1 081.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 241 252.00 | 123 860.00 | 117 392.00 | 241 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 557.00 | 111 022.00 | 1 535.00 | 112 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 612.00 | 269 731.00 | 75 881.00 | 345 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 210.00 | 512 074.00 | 337 136.00 | 849 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BN En cours de production de biens | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
BT Marchandises | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 377 773.00 | | 377 773.00 | 377 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 403.00 | | 554 403.00 | 554 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 613.00 | 512 074.00 | 891 539.00 | 1 403 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 10 055.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 272 013.00 | 188 870.00 | | 272 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 742.00 | 85 588.00 | | 126 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 539 934.00 | 409 513.00 | | 539 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 695.00 | 233 233.00 | | 195 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 66 364.00 | | 65 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 972.00 | 54 720.00 | | 43 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 712.00 | 36 858.00 | | 35 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 605.00 | 401 977.00 | | 351 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 539.00 | 811 490.00 | | 891 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 459.00 | 245 292.00 | | 188 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 793.00 | | 14 415.00 | 834 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 1 180.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 184.00 | | 13 235.00 | 751 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 724.00 | 31 350.00 | | 480 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 361.00 | 31 251.00 | | 473 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 392.00 | 32 246.00 | 66 577.00 | 195 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 455.00 | 184 309.00 | 66 577.00 | 347 455.00 |